"DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORA<;AO 0RGAO PUBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZA<;Ao DA SOCIEDADE CIVIL: Associac;ao de Moradores do Jardim Sao Francisco -II CNPJ: 13.668.931/0003-76 ENDERE<;O E CEP: Avenida Monteiro Lobato, 5052, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07180-000 RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: EMERSON SILVA PESTANA CPF: 464.411.468-51 OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianc;as em perfodo integral, na faixa etaria de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes tecnicas da Secretaria de Educac;ao e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado. EXERCiCIO: 2024 ORIGEM DOS RECURSOS: Geral" DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ "TERMO DE COLABORA<;Ao nQ 1424" 31/07/2024 31/07/2024 a 30/07/2029 1.115.537,94 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCiCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES DA TA DO REPASSE N!! DOC. CREDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/07/2024 302.609,98 21/08/2024 2Q quadrimestre 274.820,49 01/07/2024 21/08/2024 "lmplantac;ao" 20.000,00 01/09/2024 674.455,96 17/09/2024 2Q quadrimestre 151.304,99 01/09/2024 17/09/2024 Verba Adicional - 13.847,20 01/09/2024 17/09/2024 Verba Adicional 55.388,80 01/09/2024 16/10/2024 mensal outubro 151.304,99 01/09/2024 19/11/2024 2Q quadrimestre 151.304,99 01/09/2024 18/12/2024 mensal dezembro 151.304,99 PREVISTOS R$ agosto Permanente setembro Permanente setembro- Consumo novembro (A) Saldo do Exercicio Anterior 0,00 (B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCiCIO 969.276,45 "(C) RECEITAS COM APLICA<;OES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS" 526,96 "(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU<;AO DO AJUSTE" 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) 969.803,41 (F) RECURSOS PR0PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 6.072,20 "I(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCiCIO (E + F) 975.875,611 O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associa?ao de Moradores do Jardim Sao Francisco - 11, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercfcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercfcio seguinte." "DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORA<;AO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCiCIO" CATEGORIA OU Fl NALi DADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCiCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCiCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO E PAGAS NESTE EXERCiCIO (R$) (I) "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCiCIO (R$) U=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO A PAGAR EM EXERCiCIOS SEGUINTES (R$) Agua e Esgoto 8.726,77 0,00 8.726,77 8.726,77 0,00 Agua Potavel 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 Assessoria Contabil 11.420,00 0,00 11.420,00 11.420,00 0,00 Assistente Administrativo 8.003,00 0,00 8.003,00 8.003,00 0,00 Auxiliar Administrativo 15.397,00 0,00 15.397,00 15.397,00 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 16.110,00 0,00 16.110,00 16.110,00 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 20.959,00 0,00 20.959,00 20.959,00 0,00 AuxilioNale Transporte 5.134,34 0,00 5.134,34 5.134,34 0,00 Colchoes e/ou Colchonetes 12.150,70 0,00 12.150,70 12.150,70 0,00 Computadores e 7.200,10 0,00 7.200,10 7.200,10 0,00 "Contribuir;ao Bern Estar" 1.424,51 0,00 1.424,51 1.424,51 0,00 Coordenador Pedag6gico 17.062,00 0,00 17.062,00 17.062,00 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 5.304,00 0,00 5.304,00 5.304,00 0,00 Decimo Terceiro Salario 23.442,00 0,00 23.442,00 23.442,00 0,00 "Dedetizar;ao e Controle de" 2.380,00 0,00 2.380,00 2.380,00 0,00 Diretor (a) (folha) 17.537,00 0,00 17.537,00 17.537,00 0,00 Eletr6nicos 1.128,70 0,00 1.128,70 1.128,70 0,00 Energia Eletrica 2.383,01 0,00 2.383,01 2.383,01 0,00 "Engenheiro de Seguranr;a" 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00 Ocupacional Exames Clfnicos e 5.222,00 0,00 5.222,00 5.222,00 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 26.909,02 0,00 26.909,02 26.909,02 0,00 FGTS s/ 132 salario 1.013,53 0,00 1.013,53 1.013,53 0,00 Financeira 9.645,29 0,00 9.645,29 9.645,29 0,00 Gas (GLP) 2.510,10 0,00 2.510,10 2.510,10 0,00 Gas Encanado (GLP) 508,30 0,00 508,30 508,30 0,00 GRRF/FGTS Rescisao 1.529,93 0,00 1.529,93 1.529,93 0,00 Higiene e Limpeza 56.233,04 0,00 56.233,04 56.233,04 0,00 Jurfdica PJ (folha) (folha) Notebooks Social (folha) Pragas no Trabalho PJ Laboratoriais PJ "DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE" DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCiCIOS NESTE DESPESAS PAGAS NESTE CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO FlNALiDADE NESTE ANTERIORES E EXERCiCIO E EXERCICIO DA DESPESA EXERCICIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) A PAGAR EM EXERCICIOS "Impasto Predial e Territorial Urbano Impastos e Taxas lmpressoras INSS Patronal e Empregados INSS s/ l3Q Salario IRRF s/ Proventos Loca?ao de lm6veis PJ Manuten?ao da Unidade Escolar PJ Manuten?ao de lnstala?oes Materiais de Escrit6rio Materiais de Limpeza Materiais de Uso Escolar Materiais Didaticos e Pedag6gicos Materiais p/Reparos da Unidade Escolar Mobiliarios Pis s/ 13 Salario PIS s/ Salaries Playground Professor (a) I (folha) Rescisao Contratual TRCT (folha) Servi?os Graficos PJ Telefone e Internet Uniformes Vale Alimenta?ao/Refei?ao (empregados) Ventilador TOTAL" "EXERCICIO (R$) EXERCICIO (R$) (H) (I)" U=H+I) SEGUINTES (R$) 4.687,72 0,00 4.687,72 4.687,72 0,00 968,78 0,00 968,78 968,78 0,00 4.815,37 0,00 4.815,37 4.815,37 0,00 115.817,10 0,00 115.817,10 115.817,10 0,00 8.630,83 0,00 8.630,83 8.630,83 0,00 1.153,45 0,00 1.153,45 1.153,45 0,00 61.752,30 0,00 61.752,30 61.752,30 0,00 81.278,18 0,00 81.278,18 81.278,18 0,00 14.900,00 0,00 14.900,00 14.900,00 0,00 7.947,66 0,00 7.947,66 7.947,66 0,00 7.630,40 0,00 7.630,40 7.630,40 0,00 21.768,99 0,00 21.768,99 21.768,99 0,00 29.578,80 0,00 29.578,80 29.578,80 0,00 1.021,40 0,00 1.021,40 1.021,40 0,00 12.906,40 0,00 12.906,40 12.906,40 0,00 253,35 0,00 253,35 253,35 0,00 3.391,73 0,00 3.391,73 3.391,73 0,00 23.848,71 0,00 23.848,71 23.848,71 0,00 198.713,00 0,00 198.713,00 198.713,00 0,00 12.560,45 0,00 12.560,45 12.560,45 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 748,11 0,00 748,11 748,11 0,00 3.707,36 0,00 3.707,36 3.707,36 0,00 18.660,00 0,00 18.660,00 18.660,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 927.773,43 0,00 927.773,43 927.773,43 0,00 "DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCICIO (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + I + Juros e Multa *) (L) RECURSO PUBLICOS NAO APLICADO (G ? K) (M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO VALOR AUTORIZADO PARA APLICAc;AO NO EXERCICIO SEGUINTE (L ? M) * Total Juros e Multa R$ 0,00" "975.875,61 927.773,43 48.102,18 0,00 48.102,18" "Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicac;ao dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgao Publico Parceiro. Guarulhos, 21 de Maio de 2025." 14(ili51 Dados: 2025.05.21 16:22:04 EMERSON SILVA PESTANA PRES I DENTE Proposta: 0435/2024 - 31/07/2024 a 31/12/2024